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第182期
2024.10

 天思現金流量表T形帳戶制表方式

1、在“現金流量T形帳戶”這個作業中過濾出數據，并指定好現金流量項目。指定好現金流量項目以后點擊刷新會提示是否保存，點擊是即可。

2、操作完上述操作以后就可以直接在“現金流量表T形帳戶”這個報表中制表出數據

 T系列 ERP票據拆分功能介紹

一、要點介紹

在現代企業中，業務場景往往復雜多變，一筆交易可能涉及多個部門、多個環節，產生多種類型的票據。票據拆分功能能夠將復雜的交易信息拆分成多個清晰、獨立的票據，使得財務人員能夠更高效地處理財務數據，減少人工干預和錯誤率。便于企業根據實際需求進行精細化管理。這有助于企業更好地適應市場變化，提高業務處理的靈活性和響應速度。

二、新功能亮點

☆ 應收票據及應付票據增加可編輯欄位：票據（包）號、子票區間。

☆ 子票區間與票面金額互推,方便錄入。

☆ 票據異動作業增加換票功能

☆ 支持票據回退

☆ 收付款票據錄入筆數開放沒有限制

三、功能說明

3.1、票據的錄入

程序支持直接錄入票據數據，可在應收票據和應付票據中直接錄入收到或付出的票據。

以應收票據為例，若收到一張票據，則在【應收票據】這張單據中，錄入客戶、票據（包）號、票面金額、子票區間等欄位即可。錄入發票金額、子票區間的開始序號后，光標定位子票區間的終止序號欄位上，雙擊鼠標，可根據公式推算子票終止序號。

注意：

● 票據號碼由（票據包號-子票區間開始序號-子票終止序號）組成，存盤后不允許修改；

● 若先錄入金額，雙擊票號，反推票號；

● 若先錄入票號，直接反推金額；

● 互推公式為：子票區間與票面金額可依公式互推：

● 票面金額=（子票終止序號-子票開始序號+1 ）/100

● 子票終止序號=子票開始序號+票據金額*100-1

2、拆分票據

根據上一步驟收到的應收票據號：202410170001-1-10000（票據金額：100元），倘若此時需要把這張收款票據轉付給其他應付賬款，因采購金額（應付賬款）小于這張收款票據金額，支付時直接使用這張大額票據，會造成浪費，故需先將票據拆分，使用票據的換票功能，將大額票據拆分成小額。

在【票況變動】這張作業單中，輸入區分應收票據、應付票據、客戶、票據（包 ）號等，可以檢索查詢到所需的票據。

【票況變動】這張作業單表頭增加 “換票”功能。表身定位在所需拆分的票據上，點擊“換票”按鈕，彈出“等額換票”窗口，在這個窗口中， 錄入拆分筆數，點擊“票據拆分”按鈕，可以將票據拆分成等額的筆數。

拆分出來的多張票據，票據包號不變，只是子票區間進行拆分，拆分后在票據系統里還算是同一張票據。

注意：區間不可以重疊

若平均拆分的金額不滿足所需，也可以手工修改新票據的票面金額，修改成所需金額后，點擊“重整子票區間”，系統會根據票面金額和筆數重新推算所有子票的票面金額和子票區間。子票終止序號和票面金額都支持修改，系統會根據這兩個欄位互推，方便客戶錄入。

點擊“確認”，可以查看到拆分出來的子票的票據信息，可以看到票據號碼、票面金額、子票區間等

3、票據轉付

拆分得到小額的票據，此時可以將這張小額票據轉付，在付款單表頭的票據/金額的輸入視窗中，增加可編輯欄位：票據（包）號、子票據開始序號、子票據終止序號。錄入方法及票據金額的換算與應收票據功能一樣。也可以選擇已有的應收票據進行轉付,并且錄入筆數開放沒有限制。

也可以在【票況變動】這張作業單中 選擇需要轉付給廠商的那張子票，點擊“轉付”按鈕，彈出轉付窗口，在這里選擇“轉付廠商”、錄入“轉付單號”，勾選“產生對沖付款單” ，點擊“對沖賬號”打開“對沖賬號查詢視窗”，選擇需要轉付的應付賬款立賬單。

點擊“確認按鈕”后，這張拆分出來的這張小額的收款票據，則轉付給那筆需要付款的廠商了 。

4、票據回退

若上述過程中，出現操作錯誤或業務變更，可使用【后退】功能，對每一步操作進行回退，支持退回到初始狀態。（注意：回退票據需要拆分出來的子票沒有后續操作）

在【票況變動】這張作業單中，選擇需要后退的票據，點擊“后退”按鈕，會根據票據狀態進行后退到上一步。

如票據從換票狀態退回到收票狀態，后退后拆分出來的票據會自動清除。

 AI-WMS PLUS 新功能

以下是 AI-WMS PLUS 新增功能：

藍牙打印

PDA手持終端可以通過藍牙技術連接藍牙打印機，實現無線打印，幫助用戶快速打印出不同場景下所需的信息，提高工作效率和便捷性。

應用場景：出入庫單據打印、條碼標簽打印等。

具體處理請點擊查看：http://wms.amtxts.com:88/wordpress/?p=8036