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第148期
2021.12

 月初回沖

一、要點介紹

月初回沖：指當月貨到發票未到，月末根據未收到發票的進貨單生成暫估入庫憑證；下月初根據暫估入庫憑證生成紅字回沖憑證；下月收到發票后，根據進貨單錄入發票：依發票金額生成進貨憑證。

歸納出幾個要點:

1、營業人的修改；

2、月初回沖暫估流程；

3、月初回沖暫估流程控制；

二、 新功能亮點

靈活方便

Sunlike系統的暫估方式有三種：支持單到回沖（即逐單回沖）、單到補差（即差異調整）、月初回沖。客戶可以根據自己實際流程，選擇更適合自己企業的暫估方式

三、 正文內容

1、營業人修改：暫估回沖方式拆分成進貨暫估方式、托工暫估方式；暫估方式提供：單到回沖、單到補差、月初回沖。

◆ 舊版面的暫估回沖方式如下圖：

◆ 新版面修改如下：

2、月初回沖功能以進貨單為例，詳細說明功能是如何實現的。

◇ 當營業人選擇月初回沖，非即收發票的進貨單不能切制憑證，單據存盤會自動請掉表頭的憑證模板。例子：進貨B01品號，數量10，單價20，金額200元。

◇ 進貨立帳收票作業：當月收到80元的發票，差異20元，注意：此單可以走差異調整流程。

◇ 收票差異處理作業：營業人資料選擇3、單到回沖與選擇2、單到補差的處理方式一樣，可以對暫估差異金額做處理，產生進貨折讓單或成本調整單。

◇ 月末暫估憑證處理單（月初回沖）：

菜單：總帳憑證——憑證合并——月末暫估憑證處理單(月初回沖)；

功能：當暫估方式采用月初回沖的方式：進貨不切制憑證、收到發票切制進貨憑證，月末通過本作業對已到貨未收票的進項單據切制暫估入庫憑證，同時生成下月的紅字回沖憑證。

本例子中，進貨單還剩5個未收數量，100元的未收票金額。在月末暫估憑證處理單（月初回沖）存盤后，生成本月的暫估入庫憑證和下月的紅字回沖憑證。

本月的暫估入庫憑證如下：

下月的紅字回沖憑證如下：

◇ 自動運行任務：增加種類：月末暫估憑證處理，可以通過windows自動任務來產生月末暫估憑證處理單。

◇ 例子憑證對比：

進貨100，當月收到發票80，下個月收到發票10，針對各個暫估方式，產生的憑證處理對比如下：

 AI-WMS新增功能

客戶需求：對于批號管制貨品，有些貨品受儲存環境的影響較大，比如容易氧化，此類貨品必須嚴格控制先進先出，即使同一天有上午、下午兩個批次入庫，也必須要先出上午入庫的批次；而另外一些貨品性質穩定，不受環境影響，這些貨品不嚴格控制先進先出。

基于以上需求，AI-WMS增加了依貨品設置自動配位原則的功能，并且當配位的結果中出現同一天的庫存有多筆符合條件時，在“依入庫日期先進先出”和“依有效日期先進先出”的原則下，增加按“入庫時間”嚴格控制先進先出。程序增加了以下處理：

（1）批號貨品入庫時增加寫入“入庫時間”，精確到秒；

（2）【貨品代號設定】中增加“配位原則”的設置；

（3）【AI-WMS單據屬性設定WEB】中配位原則增加選項“依貨品配位原則”。

客戶提出在生產部分價格較高的成品時，針對生產成品的重要物料，需要記錄每個成品對應的物料序列號，故AI-WMS增加“序列號關鍵物料綁定”作業進行記錄，以便后續的質量跟蹤。

每個成品序列號可以分多次進行物料序列號的綁定：

（1）在【序列號關鍵物料類別設定】中將同一次綁定的物料設置為同一個類別。比如成品序列號需要綁定4項物料序列號，其中第一條生產線只綁定其中1項，第二條生產線綁定另外的3項，則可以分別設置2個綁定類別。

（2）每個成品序列號可以選擇不同的綁定類別進行多次綁定，但每個綁定類別必須一次綁定完成。

所有有來源單的單據，原 <篩選來源單> 查詢條件中日期范圍只提供固定值，如“近X天”、“本日”、“本周”、“本月”、“近三個月”等，客戶希望可以自己選擇指定的某幾天作為查詢范圍，故AI-WMS增加了“自定義”日期范圍的功能。

原待揀貨畫面“庫存查詢”功能是依據來源單倉庫進行查詢的，現客戶提出，除了來源單倉庫，也希望可以由用戶自己切換倉庫進行查詢，故屬性增加“【查庫存】倉庫依據”，用戶可以通過切換左下角的倉庫來進行庫存查詢。

本次修改涉及單據：【生產領料申請-領料】、【申請-原料調撥】、【生產補料申請-補料】、【非生產領料申請-非生產領料】、【調撥申請-調撥】。

原來序列號裝箱以后，就沒辦法再繼續往這個箱追加序列號了，并且如果想要取出箱里面的其中幾個序列號，原來的【序列號拆箱作業】只能一次性拆除箱里面的所有序列號，即用戶要先拆箱，拿走幾個，再將剩余的序列號重新裝箱，在使用上就會很不方便，故增加了【序列號箱內容修改】作業。在此作業畫面：

（1）可以直接刪除箱里面已裝入的序列號；

（2）也可以繼續往箱里面追加序列號。

 拆箱功能介紹

一、拆箱功能要點

1、在TCODE中增加了一張拆箱單，可以實現拆出箱內貨品

2、支持四種（拆箱、留號拆箱、分箱、合箱）拆箱類型

3、已入庫的箱，拆箱后需要對拆出的貨品進行調整倉儲時，可以通過選擇或修改撥入倉儲，拆箱保存時自動產生庫存調撥單

4、同一拆箱類型下，相同入庫狀態的箱才能同時操作

5、已出庫的箱不能進行拆箱

二、拆箱功能亮點

1、增加拆箱單，多種類型可選，滿足不同的拆箱需求

2、物料信息支持掃描和手動輸入，操作便捷，提高工作效率

三、拆箱功能操作

3.1 拆箱屬性介紹

T-Code進銷存頁面界面上新增【拆箱】單據

打開單據后，會彈出提示界面，介紹拆箱類型說明（拆箱、留號拆箱、分箱、合箱）和拆箱調撥說明，如果不需要彈出提示，可以勾選“下次進入拆箱單，不再提示”。

選擇是否開啟“先掃撥入倉儲”的屬性，然后去掃碼界面掃拆箱數據，掃碼數據保存后調整裝箱表（tf_pack）內對應數據。

打開【屬性】設置窗口，系統默認屬性“先掃撥入倉儲”開啟，如果勾選“先掃撥入倉儲”，拆箱掃碼界面會顯示“撥入倉儲”頁簽，表示必須先掃倉儲；

不勾選“先掃撥入倉儲”時，將不會顯示“撥入倉儲”頁簽，表示不需掃倉儲。拆箱、合箱只需要掃描箱號，留號拆箱、分箱需要掃描箱號和貨品。

3.2 拆箱類型介紹

拆箱由四種類型組成：拆箱、留號拆箱、分箱、合箱，并且都支持掃描多箱號。

拆箱：掃描箱號，保存后不會保留原箱號，原箱內貨品拆出。貨品全部轉移后，原箱號為無效狀態，協助倉庫集中管理貨品。此類型拆箱適用于箱內全部貨品都需要拿出來，并且原箱號不會繼續使用。

留號拆箱：掃描箱號和箱內貨品，保存后保留原箱號，掃描的貨品拆出，未掃描的貨品保留在原箱內。合理利用箱號存儲，保證剩余貨品數據可追溯。此類型拆箱適用于箱內部分貨品需要拆出，并且原箱號還會繼續使用，未掃描的貨品繼續放在原箱。

分箱：掃描箱號和箱內貨品，保存后保留原箱號，掃描的貨品生成新箱號，未掃描的貨品保留在原箱內。合理分配，在下一次貨品需要拆箱時，可以優先掃描原箱，充分利用剩余貨品。此類型拆箱適用于需要新箱號保存掃描的貨品，原箱號保存未掃描的貨品。

合箱：掃描多個箱號，保存后原箱內所有貨品生成新箱號，不保留原箱號。倉庫通過使用該拆箱類型，可以達到統一處理或者剩余資源整合的效果。此類型拆箱適用于多箱號的貨品存放在一個新的箱號內，多個原箱號不會繼續使用。

3.3 拆箱調撥介紹

已入庫的箱號，拆出貨品不需要放回到原倉儲時，可以通過選擇或修改撥入倉儲，使撥入倉儲與原箱倉儲不一致，此時存盤后將會自動產生庫存調撥單。未入庫的箱不管是否有倉庫，掃碼時、提交后都不顯示倉庫信息，且沒有撥入倉儲的欄位，故不能修改倉庫，不會自動產生庫存調撥單

3.4 拆箱操作介紹

3.4.1 拆箱

在拆箱單界面選擇“拆箱”類型，打開掃碼界面，依次掃描“撥入倉儲”和“箱號”（掃箱號時，支持連續掃多個箱，其他拆箱類型下也可掃多箱），點擊“提交”按鈕后，提交掃碼數據到單據界面，保存后完成該箱的拆箱操作。“拆箱”類型下箱內貨品全部拆出，原箱號不保留。

不勾選“先掃撥入倉儲”時，只需掃描箱號。

注意：不勾選“先掃撥入倉儲”時，不顯示【撥入倉儲】頁簽，其他拆箱類型相同，故其他拆箱類型不另作介紹。

3.4.2 留號拆箱

在拆箱單界面選擇“留號拆箱”，打開掃碼界面，依次掃描“撥入倉儲”、“箱號”和“條碼”，掃“條碼”后彈出掃碼貨品在箱內的數量，根據實際拆出的數量修改數量即可，點擊“提交”按鈕后，提交掃碼數據到單據界面，保存后完成該箱的留號拆箱操作。“留號拆箱”類型下箱內掃描的貨品拆出，原箱號保留。

如圖，掃描箱號【BP1A280002】的【002-商品】，拆出1個，直接修改拆出數量為1，提交保存后，【BP1A280002】的【002-商品】被拆出1個。

3.4.3 分箱

在拆箱單界面選擇“分箱”類型，打開掃碼界面，依次掃描“撥入倉儲”、“箱號”和“條碼”，掃“條碼”后彈出掃碼貨品在箱內的數量，根據實際拆出的數量修改數量即可，點擊“提交”按鈕后，彈出“輸入新箱號”的錄入框，錄入新箱號后，提交掃碼數據到單據界面，保存后完成該箱的分箱操作。“分箱”類型下掃描的貨品拆出并保存到新箱號下。原箱號保留未掃描的貨品。

如圖，多個箱拆出部分貨品，生成新箱號，點擊保存后，拆出的貨品保存在新箱號【FX1A280001】下。（多個箱號如果存在相同貨品會自動合并，新箱內只顯示總數）。

3.4.4 合箱

在拆箱單界面選擇“合箱”類型，打開掃碼界面，掃描撥入倉儲”、“箱號”，連續掃多個箱號，點擊“提交”按鈕后，彈出“輸入新箱號”的錄入框，錄入新箱號后，提交掃碼數據到單據界面，保存后完成多箱的合箱操作。“合箱”類型下多個箱號的貨品全部拆出，整合存放在一個新的箱號中，原箱號不保留。

3.5 拆箱調撥操作介紹

拆箱調撥適用于已入庫的箱號，拆出貨品不需要放回到原倉儲時，可以通過調整倉儲，使撥入倉儲與原箱倉儲不一致，將會自動產生庫存調撥單，操作快捷容易。

以“拆箱”類型為例，打開掃碼界面，依次掃描“撥入倉儲”和“箱號”（掃的撥入倉儲與箱的倉儲不一致），提交數據后可以在單據界面上看到撥出倉儲（即箱的倉儲）、撥入倉儲，若想調整撥入倉儲，也可以在貨品明細界面上進行修改，點擊保存后，拆箱成功，且ERP自動產生關于這個貨品的庫存調撥單。

如下圖：箱號【BP1A280003】是“已入庫”的箱。將原倉儲修改為倉庫A，（明細界面倉儲修改會同步更新該箱內所有貨品的撥入倉儲和儲位）。點擊保存后，ERP自動產生庫存調撥單【IC1A280001】。

需注意：未入庫的箱，拆箱操作時，不會顯示撥入倉儲欄位。

 記錄庫存明細

天思系列產品功能—記錄庫存明細

1、營業人資料啟用屬性“記錄庫存明細”；

如果要記錄未審核單據影響庫存的記錄的話，營業人資料要啟用屬性“未審核單據影響庫存”、“審核單據存盤檢測庫存”

2、啟用'記錄庫存明細'在操作會影響庫存的單據時，會觸發寫入記錄到表PRDT1_LIST、BAT_REC1_LIST中，具體可通過查詢下面的語句查看：

Select * From PRDT1_LIST

Select * From BAT_REC1_LIST

舉例說明：

A．入庫貨品對后臺表的影響，會依據操作系統的實際時間產生一行單據的記錄，再產生一行影響后現有庫存的記錄

B．刪除單據對后臺表的影響，會依據操作系統的實際時間產生一行單據的負數記錄，再產生一行影響后現有庫存的記錄

C．12月8日補單11月的單據對后臺表的影響，會依據操作系統的實際時間產生一行單據的記錄，再產生一行影響后現有庫存的記錄

D．存在審核流程的單據對后臺表的影響，會依據操作系統的實際時間產生一行單據的未審記錄，再產生一行影響后現有庫存未審數量的記錄

終審后，產生一行終審單據的數量及現有的庫存，再產生一行新的實際庫存